现金流量表 (TTM)
斯坦泰克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 616 | 604 | 702 | 530 | 468 | 397 | 347 | 265 | 257 | 304 | 335 | 351 | 470 | 520 | 526 | 589 | 555 | 603 | 661 | 720 |
| 改变 （％） | -1.96 | 16.35 | -24.54 | -11.81 | -15.08 | -12.52 | -23.78 | -2.98 | 18.50 | 10.09 | 4.75 | 34.08 | 10.52 | 1.15 | 12.02 | -5.74 | 8.59 | 9.62 | 8.97 | |
| 现金流百分比 | 1,620.79 | 747.28 | 601.97 | -805.62 | 2,958.86 | -404.69 | -606.11 | -845.69 | -348.91 | -792.45 | -555.56 | 598.81 | 1,412.91 | 254.15 | 778.11 | -6,137.50 | 613.70 | -484.81 | 1,213.03 | 570.39 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -102 | -105 | -124 | -139 | -765 | -713 | -722 | -740 | -74 | -126 | -191 | -192 | -202 | -586 | -646 | -632 | -605 | -218 | -113 |
| 改变 （％） | 112.94 | 2.94 | 18.19 | 12.01 | 450.22 | -6.80 | 1.36 | 2.35 | -90.02 | 71.00 | 51.03 | 0.94 | 4.83 | 190.43 | 10.24 | -2.14 | -4.27 | -63.88 | -48.10 | |
| 现金流百分比 | -126.05 | -126.24 | -89.97 | 188.60 | -879.75 | 779.61 | 1,243.98 | 2,308.31 | 1,004.76 | 192.19 | 209.29 | -325.26 | -577.78 | -98.58 | -866.57 | 6,727.08 | -698.34 | 486.33 | -400.92 | -89.79 |
| 融资活动产生的现金 | -536 | -413 | -450 | -437 | -293 | 276 | 314 | 416 | 378 | -297 | -301 | -122 | -237 | -109 | 127 | 39 | 160 | -152 | -414 | -484 |
| 改变 （％） | -22.98 | 9.14 | -2.89 | -32.95 | -194.30 | 13.60 | 32.38 | -9.11 | -178.51 | 1.31 | -59.45 | 94.26 | -53.84 | -216.47 | -69.52 | 312.11 | -195.12 | 172.39 | 16.90 | |
| 现金流百分比 | -1,409.74 | -510.64 | -385.86 | 664.59 | -1,855.70 | -281.86 | -548.17 | -1,328.43 | -513.45 | 772.66 | 498.51 | -208.02 | -711.11 | -53.42 | 188.31 | -404.17 | 176.69 | 122.27 | -760.18 | -383.45 |
| 现金周转 | 38 | 81 | 117 | -66 | 16 | -98 | -57 | -31 | -74 | -38 | -60 | 59 | 33 | 205 | 68 | -10 | 90 | -124 | 54 | 126 |
| 改变 （％） | 112.63 | 44.43 | -156.38 | -124.01 | -720.89 | -41.59 | -45.38 | 135.14 | -47.83 | 57.03 | -197.18 | -43.17 | 514.41 | -66.96 | -114.20 | -1,042.71 | -237.46 | -143.81 | 131.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
